📌 거시경제
-
글로벌 통화정책 안정화 흐름
-
FOMC 내 일부 위원이 올해 말 금리 인하 가능성 언급.
-
미 국채금리·신용스프레드 하락, 위험자산 선호 회복 흐름 감지.
-
-
한국 시장도 장단기 금리차 확대
-
한국 10년-3년 금리차 0.275%p까지 확대.
-
이는 경기 회복 기대 반영된 수치로 해석됨.
-
📌 미국
-
트럼프 재출마 시사 및 정책 변수
-
트럼프 건강 이상 無. 방산, 에너지, 국경안보 등 정치 테마 재부각.
-
미국 내 보호무역 기조 지속, 글로벌 공급망 불확실성 확대.
-
-
미국 통화정책 기조
-
Fed 금리선물 내재금리 4.102%, 연내 인하 기대 유지.
-
국채금리 하락과 함께 위험자산 선호 회복 흐름.
-
📌 중국
-
중국의 초저가 가전 공세
-
샤오미·TCL 등 초저가 스마트폰, 가전제품 한국 공략 본격화.
-
환율·부품자급률 효과로 가격경쟁력 확보.
-
-
시진핑, 베트남 방문
📌 아시아
-
일본 대기업 인건비 상승
-
신입 연봉 300만 원 이상 기업 증가 → 내수·서비스업 수익성 압박.
-
-
한국 환율 안정
-
NDF 기준 원/달러 1,417.70원으로 하락, 외국인 유입에 긍정적 신호.
-
📌 정치
-
EU의 무역 다변화 전략
-
美 관세 우려로 UAE·멕시코·아세안 등과 FTA 확대 추진.
-
-
트럼프 정책 영향
-
소비세·관세 이슈로 명품 소비 위축, 고가 소비재 섹터 주가 하락.
-
📌 정책
-
1주택자 재산세 완화 연장
-
공정시장가액비율 특례 1년 연장, 실수요자 세부담 완화 조치.
-
-
전세사기 특별법 2년 연장 가시화
-
전세보증금 피해 지속, 공공임대·보호 정책 강화 방향.
-
📌 AI
-
두산로보틱스의 AI 휴머노이드 개발 전략
-
전담 R&D 조직 설립 예정, 멀티암·충돌회피 기술 등 개발.
-
-
AI 기반 독성평가 주목
-
미국 FDA 동물실험 의무 폐지 이후 AI+오가노이드 기술 부각.
-
-
생성형 AI 구독 모델 확산
-
월 200달러 이상 구독료, 수익모델 전환 본격화.
-
-
AI가 굴리는 퇴직연금
-
로보어드바이저 활용 IRP 수익률 최고 30% 기록.
-
📌 드론
관련 내용 없음 (제외)
📌 양자
관련 내용 없음 (제외)
📌 자동차
-
GM, 전기 밴 생산 축소
-
수요 부진에 따른 생산조정. 전기차 확산 기대감과 온도차.
-
-
루시드, 니콜라 자산 인수 추진
-
전기트럭 생산 기반 확장 목적.
-
📌 배터리
-
호주 니켈광산 가동 지연
-
포스코홀딩스의 니켈광산 투자 후, 캐즘 현상 지속으로 가동 지연.
-
관세 리스크로 원자재 가격 변동성 확대.
📌 에너지
-
BP, 멕시코만에서 석유 발견
-
2030년까지 생산 확대 계획 수립.
-
-
미국 에너지 기업, 시추기 감축
-
유가 하락과 관세 부담으로 시추 활동 축소.
-
-
NextDecade, TotalEnergies와 LNG 계약 체결
-
장기 공급 계약으로 안정적 수익 기반 확보.
-
📌 반도체
-
타이완 IT주 상승
-
미국 관세 일시 면제로 인해 주가 반등.
-
-
반가드 인터내셔널, 싱가포르 반도체 공장 건설 가속화
-
지정학적 리스크 대응 차원의 생산기지 다변화 전략.
-
📌 로봇
-
두산로보틱스, AI 중심 휴머노이드 전략 발표
-
다관절 멀티암, 충돌 회피 기술 개발.
-
R&D·소프트웨어 분야 대규모 인재 채용 중.
-
-
사업구조 재편 강조
-
지능형 로봇 솔루션 중심으로 효율적 협업 시스템 구현 추진.
-
📌 바이오
-
AI 기반 독성평가 기술 부각
-
미국 FDA 동물실험 의무 폐지 발표 이후 오가노이드·AI 기술 주목.
-
-
국내 기대주: 슈퍼텍·셀비온 등
-
시장규모 2030년까지 약 3배 성장 전망(2021년 98억불 → 294억불).
-
-
화이자, 비만 치료제 개발 중단
-
M&A 전략 전환 기대감 부각.
-
📌 조선
-
국내 도크 포화로 해외 생산 확대
-
HD현대(베트남, 필리핀), 삼성중공업(중국 등) 중심으로 가동률 확대.
-
-
조선주 주가 상승
-
한국카본(+41.95%), 세진중공업(+31%) 등.
-
-
ETF 동반 상승
-
TIGER 조선 ETF +17.46%, SOL 조선TOP3플러스 +16.43%.
-
📌 뷰티
-
K-뷰티, 미국 관세 리스크에도 안정주 부각
-
가격 대비 성능(가성비) 우수로 수출 타격 제한적일 것이라는 평가.
-
-
한국콜마 2주 새 13.5% 급등
-
TIGER 화장품 ETF 상승과 함께 수급 유입.
-
-
국민연금, 한국콜마 지분 확대
-
실적 및 안정성 기대에 따른 전략적 투자.
-
해당 테마 중 전력설비, 전염병, 통신, 탄소, 원전은 첨부파일 내 명시적 언급이 없어 제외했어.
우주항공, 방산, 물류, 원자재, XR, 게임, 엔터, 가산자산
📌 방산
-
우크라이나 전황 격화로 방산주 모멘텀 지속
-
독일, 타우루스 미사일 공급 가능성 언급.
-
민간인 피해 확대에 따른 장거리 무기 지원 검토.
-
-
트럼프 정치 재부상과 연계된 테마주로 주목
-
방산, 에너지, 국경안보 등 ‘정치 테마주’ 흐름 강조.
-
-
러-우 전쟁 장기화로 관련 섹터 지속 관심
-
민간 피해 확산 및 미국 개입 불확실성 유지.
-
📌 원자재
-
호주 니켈광산 가동 지연
-
포스코홀딩스가 투자한 2,700억 원 규모 광산, 전기차 수요 정체로 재가동 지연.
-
트럼프 관세 여파로 광물 가격 변동성 확대.
-
📌 가산자산
-
해당 테마는 첨부파일 내 명시적 언급 없음 → 제외
📌 우주항공, 물류, XR, 게임, 엔터
→ 모두 첨부파일 내 관련 내용 없음으로 제외
댓글 없음:
댓글 쓰기