거시경제
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중소기업 대출 문턱 상승 → 자금난·이자 부담 증가 → 내수 소비·고용 위축 우려.
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소비자 60% 이상이 최저임금만 수령 → 청년층 소비 위축 → 내수 회복 지연.
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금리 불확실성과 경기 둔화 우려로 채권형 ETF에 ‘머니무브’ 진행 중.
미국
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트럼프, 4월 2일 국가단위 관세 발표 예고 → 글로벌 무역 불확실성 확대.
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미국 기술주 중심 빅테크 매도 확대 → 관세 이슈로 '매그니피센트7' 숏포지션 증가.
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연준 위원들, 관세가 인플레이션 자극 우려 표명 → 금리 인하 지연 가능성 시사.
중국
아시아
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일본 정부, 반도체 기업 라피더스에 총 1.8조엔(약 16조원) 지원 결정 → 자립화 추진.
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TSMC, 대만 내 2nm 공장 투자 축소 → 미국·일본과 투자 분산에 따른 조정 발생.
정치
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프랑스 르펜, 보조금 유용 혐의로 재판 중 → 유럽 정치 불확실성 확대 우려.
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트럼프, 3선 도전 시사 및 전방위 관세 압박 → 미국 정치 리스크 고조.
정책
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서울시, '미리내집' 장기전세 400가구 공급 시작 → 청년·신혼부부 주거 안정 대책.
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제4인터넷은행 유력 후보로 소호뱅크 부상 → 금융 정책 지형 변화 가능성.
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ECB, 4월 금리 동결 준비 중 → 유럽 금리 정책 안정화 기대.
AI
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Amazon, AI 모델 ‘Nova Act’ 공개 → 생성형 AI 플랫폼 경쟁 본격화.
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AI 반도체 고점 논란 → GPU 수급 병목 우려, HBM 공급 기업 반사이익 가능.
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리벨리온, 일본 법인 설립 → AI 반도체 시장 글로벌 확장 추진.
자동차
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테슬라, 2025년 1분기 주가 -36% 기록 → 판매 부진 및 CEO 정치 리스크 부담.
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미국 자동차 업계, 트럼프의 수입차 25% 관세에 강력 반발 → 가격 상승 및 수요 위축 경고.
배터리
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SK하이닉스, 낸드 사업 재조명 → 과거 인수(11조) 대비 실적 회복 국면.
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하이-NA EUV 장비 수율 향상 주목 → 삼성전자 D램 수율 개선 기대.
요청하신 테마 중 드론과 양자는 파일 내에 관련된 내용이 없어 제외했습니다.
에너지, 반도체, 전력설비, 로봇, 바이오, 전염병, 조선, 통신, 뷰티, 탄소, 원전
에너지
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천연가스 선물가격, 2개월 새 38% 급등 → 북미 날씨·수요 증가 영향.
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관련 ETF/ETN(BOIL, UNG) 강세 지속 → 천연가스 관련주 단기 수요 모멘텀.
반도체
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일본, 반도체 자립화 위해 라피더스에 총 1.8조엔 투자 → 첨단 노광장비·2nm 공정 기술 확보 추진.
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TSMC, 대만 2nm 팹 계획 축소 → 생산 효율 문제 및 투자 재분배로 인한 수급 조정 가능성.
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삼성전자, 하이-NA EUV 장비 도입 검토 → 10나노급 D램 수율 개선 위한 시도.
전력설비
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LS일렉트릭, 美 수요 폭증에 초고압변압기 수출 확대 → 2024년 수출 비중 56% 돌파.
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AI·클라우드 산업 수요에 따라 초고압변압기 5년치 수주 확보 → 2030년까지 실적 가시성 확보.
바이오
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Corcept, 난소암 치료제 임상 성과 발표 → 생존율 증가로 주가 89% 급등.
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FDA 관련 이슈로 바이오 주식군 변동성 확대 → 임상 일정 보유 기업에 주목.
조선
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코스피 2400선 공방 속 실적 기반 업종 방어 → 방산·조선주 상대적 강세.
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시장 불확실성 확대 속 실적 중심 대응 필요 → 조선·EPC 기업 주목 언급.
통신
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KT, 고배당 정책 강화 및 AI 수익 다각화 추진 → 구조조정 병행하며 장기 투자 메리트 부각.
뷰티
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Estee Lauder, 주가 19% 급락 → 소비둔화와 실적 부진에 따른 투자심리 위축.
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고급 소비재 수요 위축 → ‘가성비·PB 브랜드’ 중심 소비로 이동.
제외된 테마 (파일 내 관련 내용 없음):
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로봇
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전염병
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탄소
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원전
방산
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코스피 2400선 붕괴 속 실적 기반 업종 방어 → 방산·조선주 상대적 강세.
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글로벌 불확실성 속 방산기업 실적 안정성 부각 → 실적 기반 포트폴리오에 포함.
원자재
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천연가스 선물 가격, 2개월 새 38% 폭등 → 수요 증가 및 날씨 영향.
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천연가스 관련 ETF/ETN(BOIL, UNG) 및 LNG 인프라 기업(EQT 등) 강세 지속.
제외된 테마 (파일 내 관련 내용 없음):
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우주항공
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물류
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XR
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게임
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엔터
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가상자산
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