📌 거시경제
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VIX 지수 45까지 급등, 2020년 이후 최고치 → 글로벌 증시 불안 확대
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글로벌 헤지펀드, 주식 순매도(넷 숏) 전환 → 시장 불확실성 확대
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미국 연준, 관세 인플레 영향 언급하며 “서두를 필요 없다” → 금리 인하 지연 가능성
📌 미국
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트럼프, 2025년 재집권 시 ‘상호관세’ 부활 예고 → 글로벌 공급망 재편 우려
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파월 “물가 불확실성 지속”, 트럼프는 “금리 내려야” → 통화정책 혼선
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뉴욕증시, 관세 발언 하루 만에 S&P500 -6% 급락 → 투자심리 위축
📌 중국
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중국, 대만 포위 군사훈련 재개 → 미-대만 협력 강화
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미국의 관세 강화가 오히려 중국 중심 공급망 재편 유도 → 中 영향력 확대
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브라질 대두 수출 차질 → 중국 수요에 따른 공급 리스크 확대
📌 아시아
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폭스콘, 1분기 매출 24.2% 증가 → 2분기도 성장 기대되나 글로벌 변수 신중 대응
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한국, ‘합성생물학법’ 세계 첫 통과 → 바이오·식량·의료기술 기반 강화 전망
📌 정치
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尹 전 대통령 탄핵 이후 정치 안정 → 서울 도심 관광 상권 회복
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6월 장미대선 확정 → 정책 불확실성 확대, 관망세 심화
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트럼프, 관세·정책 발언으로 대선 전략 본격화 → 빅테크 규제완화 기대
📌 정책
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국민연금, 주주대표소송 기준 개정 추진 → ESG·지배구조 개선 압박 확대
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탄핵 정국 해소로 부동산 규제 정책 불확실성 완화 기대
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한국 ‘합성생물학 육성법’ 입법 → 바이오산업 투자 확대 유도
📌 AI
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메타, AI 인프라에 65조 투자 → Llama 4·데이터센터 확장
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마이크로소프트, AI 경량화 전략·Copilot 확산 선언
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AI 로보어드바이저, 최근 1년 수익률 +35% → 핀테크·자산관리 플랫폼 부각
📌 자동차
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美, 수입차에 25% 관세 검토 → 현대차 등 국내 완성차업계 부담 확대
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현대차 “2개월간 가격 동결” → 원가 상승 부담 자구책 시도
📌 배터리
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LG에너지솔루션 등, 1분기 대규모 설비투자 발표 → 배터리 수요 대응 강화
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국산 배터리 부품업체, 아이폰 관세 대응 수혜 기대
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드론, 양자
에너지, 반도체, 전력설비, 로봇, 바이오, 전염병, 조선, 통신, 뷰티, 탄소, 원전
📌 에너지
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LS마린솔루션, 해상풍력·전력 수요 증가로 5년 내 매출 4배 성장 목표 → 해저케이블 수요 확대
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미국 유가, 2021년 이후 최저치 기록 → 관세 이슈 및 OPEC+ 갈등 영향
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페트로브라스, 해양 탐사 일시 중단 → 유출 우려 대응 위한 야생동물 보호 시설 설치
📌 반도체
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트럼프 관세 리스크로 외국인 투자자 반도체 매도 지속 → 삼성전자·SK하이닉스 순매도
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미중 갈등 재점화로 반도체 공급망 리쇼어링 테마 부각 → 관련 기업 주목
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SK하이닉스, HBM4 12단 샘플 공급 → HBM 시장 주도권 유지 기대
📌 전력설비
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LS마린솔루션, 국내 유일 해저케이블 매설 기업으로 전력 인프라 확대 수혜 기대
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친환경 해상풍력 및 전력설비 테마에서 LS전선·LS일렉트릭 등 그룹사 연계 모멘텀 언급
📌 바이오
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한국, ‘합성생물학법’ 세계 최초 입법 → mRNA, 유전자편집 등 관련 기업 수혜 기대
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암젠, 희귀질환 치료제 Uplizna FDA 승인 → 연간 1.3조 원 매출 기대
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애브비, 인수·R&D에 20조 투자 → 2024년 실적 하향
📌 뷰티
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K뷰티 화장품, 미중 수출 2개월 연속 +20% → 한류·K스킨 인기 영향
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미용기기 수출 동반 성장 → 홈케어 디바이스·LED 마스크 기업 수혜 기대
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헤일리 비버의 뷰티 브랜드 ‘Rhode’, 연 매출 2천억 원… 매각 추진 중
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로봇, 전염병, 조선, 통신, 탄소, 원전
우주항공, 방산, 물류, 원자재, XR, 게임, 엔터, 가산자산
📌 방산
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중국, 대만 포위 군사훈련 재개 → 미·대만 협력 강화 및 지정학 리스크 확대
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국방/방산·위성통신·사이버보안 관련주 수혜 가능성 언급
📌 게임
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외국인, 트럼프 관세 리스크 속 방산·게임주 매수 확대 → 크래프톤 등 강세
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단기 수급 유입 테마로 K게임주 언급
📌 가상자산
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트럼프 관세 발표 이후 알트코인 급락, 비트코인만 소폭 반등
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비트코인, 디지털 금 역할 부각 → BTC ETF·채굴 관련 기업 수혜 기대
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우주항공, 물류, 원자재, XR, 엔터
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