📌 거시경제
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트럼프 관세 리스크로 안전자산 선호 증가
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금값 1분기 17% 상승, 美 10년 국채 금리 연중 최저
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투자자금 국채·현금으로 이동, 증시 불안 심화
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미국 관세정책이 글로벌 GDP 4% 감소시킬 가능성
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무역위축과 금융시장 변동성 확대 우려
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중앙은행들 긴장 속 금리·물가 대응
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美 연준, 인플레 리스크에 금리 동결 기조 유지
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ECB·한은도 안정적 물가 유지 강조
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📌 미국
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트럼프 관세 정책이 정치·경제 리스크로 확대
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대선 재출마 시사와 관세 공약, 글로벌 무역 갈등 우려
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정치 불확실성 심화
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위스콘신 보선에서 공화당 후보 패배, 하원서 민주당과 격차 축소
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트럼프 진영 분열 조짐
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고용시장 호조
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ADP 고용 예상치 상회, 고용지표는 강세 유지
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📌 중국
📌 아시아
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SMR(소형원전) 유럽 수출 본격화
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삼성물산·두산에너빌리티 등 참여
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北유럽 탄소중립 대응과 연계
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송도, 바이오 클러스터 육성
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셀트리온·SK바이오 중심의 R&D 허브 조성
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📌 정치
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美 공화당 내 분열 조짐
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위스콘신 보선 패배로 트럼프 대선가도에 경고등
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美 하원서 공화당 의석 감소
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정책 추진력 약화 및 관세정책 등 불확실성 확대
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📌 정책
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토지거래허가제로 강남·용산 경매 취소 급증
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거래 절벽 우려, 시장 위축
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정부-지자체 간 정책 혼선
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중앙정부는 경기·물가 중심, 지자체는 부동산 부양 중심
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📌 AI
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머스크의 AI ‘Grok’ 급성장
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사용자 8배 증가, AI 생태계 확장
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ChatGPT 사용자 5억 돌파
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유료 구독 확대, 인프라 수혜 기대
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CoreWeave IPO 성공
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Nvidia 수혜로 AI 인프라 기업 주목
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📌 드론
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한화, 美 GA-ASI와 협력 무인기 사업 본격화
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7,500억 투자, 한국형 무인기 수출 가능성 부각
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📌 자동차
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트럼프 관세로 자동차주 급락
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외국산 전기차에 25% 관세 검토
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현대차·기아·도요타 등 주가 하락
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GM, 픽업·SUV 판매 호조
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EV 부진 속 전통차량 중심 성장
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📌 배터리
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자동차 관세 이슈가 2차전지 업종에도 악재
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수출 비중 높은 업체들 단기 조정 예상
📌 에너지
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美 LNG 수출 사상 최대치 기록
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유럽향 수출 증가, 에너지 안보 수요 반영
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미국 에너지 기업 수익성 개선
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트럼프 행정부, 석탄 채굴지 신규 임대
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화석연료 생산 확대 정책 추진
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📌 반도체
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반도체 업황 회복세
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SK하이닉스·DB하이텍 실적 개선
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2025년 반도체 업종 영업이익 9.5조 증가 전망
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펨트론, HBM 장비로 실적 회복 시도
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SMT 사업 부진 → 반도체 검사장비로 확장
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유니테스트, HBM4 번인테스터 기대
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SK하이닉스 수주 여부에 따라 실적 반전 모색
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📌 전력설비
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GE Vernova, 발전소→데이터센터 전환
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천연가스 발전소를 AI 데이터센터로 활용
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10억 달러 이상 투자
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📌 로봇
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유일로보틱스, SK온과 콜옵션 계약
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SK온의 미국 배터리 공장 자동화 시스템 도입
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향후 최대주주 변경 가능성
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📌 바이오
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송도, 바이오 클러스터 육성
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셀트리온·SK바이오사이언스 중심 R&D 허브 조성
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오픈이노베이션 센터 추진
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Eli Lilly, 비만관리 디지털 헬스 확장
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Knownwell과 협력, 체중관리 서비스 추가
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AstraZeneca·머크, 경구형 고지혈 치료제 개발
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심혈관 질환 시장 확대 가능성
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📌 조선
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후판가격 하락으로 조선업 수익성 개선
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철강업체는 실적 부담, 조선업은 원가 절감
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한화오션·현대중공업 수혜 전망
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📌 원전
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SMR(소형원전) 유럽 수출 본격화
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삼성물산·두산에너빌리티 설계 참여
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북유럽 탄소중립 대응 및 원전시장 진출
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제외된 테마 (첨부파일 내 관련 내용 없음):
전염병, 통신, 뷰티, 탄소
우주항공, 방산, 물류, 원자재, XR, 게임, 엔터, 가산자산
📌 방산
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한화에어로, 무인기 사업에 7,500억 투자
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美 GA-ASI와 협력해 MQ-1C·MQ-9 드론 한국형 개량 추진
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K-방산 무인기 수출 기대감 확대
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방산 업종, 실적 성장세
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2025년 방산업 영업이익 전년 대비 36% 증가 전망
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수출 확대 및 지정학 이슈 반영
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📌 물류
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LG전자, B2B 물류센터 공조시스템 강화
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물류센터 특화 HVAC 전략으로 글로벌 시장 점유율 확대
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AI 기반 자동 온습도 제어 기술 도입
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📌 원자재
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후판가격 80만원 붕괴
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중국산 저가 공세 및 철강 수요 부진
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조선업 수혜, 철강업 실적 부담
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제외된 테마 (첨부파일 내 관련 내용 없음):
우주항공, XR, 게임, 엔터, 가산자산
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