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🌐 국제 정세 및 에너지 (지정학적 리스크)
이란-미국 협상: 이란은 전쟁 종료와 제재 해제를 조건으로 호르즈무 해협 재개방을 제안했으나, 트럼프 대통령과 안보팀은 우라늄 농축 중단 등 핵심 요구 수용 여부에 대해 의구심을 보이고 있습니다
. 해협 봉쇄 상황: 호르무즈 해협 통과 선박이 하루 4척 수준으로 급감했으며, 약 20,000명의 선원과 2,000척의 선박이 고립된 상태입니다
. 유가 전망: 골드만삭스와 모건스탠리는 중동 사태 장기화를 이유로 2026년 4분기 브렌트유 전망치를 90달러 수준으로 상향 조정했습니다
. 러시아-이란 협력: 푸틴 대통령과 이란 외무장관은 포괄적 전략적 동반자 협정에 기반해 전 분야에서 협력을 강화하기로 했습니다
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💻 인공지능(AI) 및 빅테크 전략
MS-OpenAI 관계 변화: 마이크로소프트와 오픈AI가 독점 라이선스 계약을 2032년에 종료하고 비독점으로 전환하기로 합의하면서, 오픈AI는 이제 아마존이나 구글 클라우드에서도 자사 모델을 제공할 수 있습니다
. AI 전용 스마트폰: 오픈AI가 퀄컴, 미디어텍과 협력하여 2028년 출시를 목표로 앱 대신 '에이전트' 중심의 AI 스마트폰 개발을 추진 중이라는 보도가 있었습니다
. 중국의 반격: 중국 NDRC는 국가 안보를 이유로 메타(Meta)의 AI 스타트업 '마누스(Manus)' 인수를 무효화하고 외국인 투자를 금지했습니다
. 데이터센터 전력: 메타는 우주 기반 태양광 발전을 통해 2030년까지 1GW의 전력을 확보하기 위한 계약을 체결했으며, 2028년부터 위성 발사를 시작할 계획입니다
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🏗️ 국내 산업 및 경제 현황
조선업 MRO 기회: 미국의 함정 유지·보수(MRO) 능력 부족이 안보 위기로 부각되면서, HD현대중공업과 한화오션이 정비 수주를 대폭 확대하며 전략적 파트너로 부상하고 있습니다
. 파두(FADU) 경영 정상화: '사기 상장' 논란을 겪었던 팹리스 기업 파두가 AI 데이터센터 수요 대응에 성공하며 2026년 1분기 흑자 전환을 달성했습니다
. 부동산 시장 변화: 서울 임대차 계약 중 월세 비중이 70%로 역대 최대치를 기록했으며, 주식 수익금이 강남 등 고가 부동산 매입 자금으로 유입되는 현상이 뚜렷해지고 있습니다
. 노동계 리스크: 삼성전자의 성과급 갈등과 CU 편의점의 물류 파업 등 노동 분규가 산업계의 주요 리스크로 떠오르고 있습니다
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🔬 과학 기술 및 기타 지표
의료 혁신: 존슨앤존슨은 AI를 도입해 규제 문서 준비 시간을 700시간에서 15분으로 단축했으며, 제대혈 이식 기술을 통해 백혈병 환자 생존율을 96%까지 끌어올린 연구 결과가 발표되었습니다
. 우주 발견: 남극 빙하 깊은 곳에서 기이한 13개의 '우주의 속삭임' 폭발 신호가 관측되었으며, 화성까지의 여행 시간을 단축할 수 있는 지름길 경로가 발견되었습니다
. 시장 변동성: 코스피 변동성 지수(VKOSPI)가 54pt대로 치솟으며 향후 일간 +/- 3.16% 수준의 급등락 가능성이 옵션 시장에 반영되어 있습니다
. 가상자산 규제: EU가 러시아의 제재 우회를 막기 위해 모든 러시아 가상자산 서비스 및 탈중앙화 거래소(DEX)와의 거래를 전면 금지했습니다
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