아래는 첨부파일의 내용을 기반으로 요청하신 테마별 요약입니다. 관련 내용이 없는 테마는 제외하였습니다.
1. 거시경제
- 서울 신축 아파트 가격 상승
→ 입주 물량 감소로 희소성이 높아지며 가격이 상승하는 중. - 수도권 미분양 문제 심각
→ 정부 지원은 주로 지방에 집중되어 있어 역차별 논란 발생. - 강남3구 초고가 아파트 신고가 거래 증가
→ 기준금리 인하, 공급 감소 영향으로 가격 급등. - 공공주택 사업비 상승
→ 부천 대장지구 사업비 50% 급등, 공공주택 공급 차질 우려. - 가계대출 급증
→ 서울 토지거래허가구역 해제, 금융권 대출금리 인하 영향으로 가계부채 증가.
2. 미국
- 트럼프, 캐나다·멕시코·중국에 25% 관세 부과
→ 글로벌 공급망 충격, 자동차·반도체·소비재 가격 상승 전망. - 트럼프 무역정책이 북미 자동차 산업에 미치는 영향
→ 캐나다 총리는 트럼프가 캐나다 경제를 붕괴시키려 한다고 비판, 북미 자동차 생산 1/3 감소 가능성. - 미국, 우크라이나 군사 지원 중단 발표
→ 유럽 안보 불안 고조, 서방 무기 지원 감소로 전쟁 지속 어려움 예상. - 미국 경제 성장 둔화 & 인플레이션 우려
→ 스태그플레이션 가능성 제기, 연준(Fed) 추가 금리 인상 가능성.
3. 중국
- 중국, 미국산 대두·원목 수입 금지 발표
→ 미·중 무역 갈등 지속, 국제 원자재 가격 변동 가능성. - 중국 양회 개막, 경제 성장률 5% 목표
→ AI·반도체·기술 혁신 산업 지원 확대, 민간 경제 지원책 발표. - 중국 스마트폰 기술 혁신 가속화
→ MWC 2025에서 세 번 접히는 폰·초대형 카메라 등장, 삼성·애플 위협.
4. 자동차
- 트럼프, 북미 자동차 관세 25% 검토
→ 캐나다·멕시코산 자동차 생산 급감, 포드·GM·테슬라 영향받을 전망. - 유럽연합(EU), 차량 데이터 접근 공정성 법안 추진
→ 자동차 데이터 시장 규모 확대 예상, 관련 규제 강화될 전망.
5. 배터리
- TSMC, 미국 반도체 투자 1,000억 달러 단행 → 퀄컴 수혜
→ 미국 내 반도체 공급망 강화, 반도체 업계 경쟁 심화. - 삼성전자, 평택 파운드리 인력 메모리 사업으로 전환 배치
→ 반도체·배터리 산업 내 수익성 개선 전략. - 씨케이솔루션, 2차전지 드라이룸·클린룸 공모주 청약 진행
→ 한국 배터리 대기업 3사 공급업체로 주목받는 중.
에너지,반도체,전력설비,로봇,바이오,조선,통신,뷰티,탄소,원전,질병
분야별 내용 요약
1. 에너지
- 베네수엘라, 중국으로 원유 수출 확대
→ 미국 정유업체 타격 예상, 국제 유가 변동성 확대 가능성 - OPEC+ 산유량 확대 결정
→ 카자흐스탄 증산 영향으로 유가 변동성 증가 전망
2. 반도체
- TSMC, 美 반도체 패권 장악
→ 애리조나에 추가 공장 3개, 패키징·R&D 센터 집중 투자 - 삼성전자, 평택 파운드리 인력 메모리 사업으로 전환
→ 메모리 반도체 부문 강화 전략 추진
3. 전력설비
- 씨에스윈드, 미국 해상풍력단지 공급 계약 해지
→ 실적에 일부 영향 가능성, 향후 신규 수주 여부 주목
4. 로봇
- 관련 내용 없음
5. 바이오
- 셀트리온, 美 FDA 승인 획득
→ 골 질환 치료제 바이오시밀러로 9조 원 시장 공략
→ 글로벌 제약사들과 경쟁 심화
6. 조선
- 대우조선해양건설 법정관리 신청
→ 건설사 연쇄 도산 우려, 업계 전반적인 금융 지원 필요
7. 통신
- 관련 내용 없음
8. 뷰티
- 관련 내용 없음
9. 탄소
- 관련 내용 없음
10. 원전
- 관련 내용 없음
11. 질병
- 관련 내용 없음
우주항공,방산,물류,원자재,XR,게임,엔터,가산자산
테마별 내용 요약
1. 우주항공
- 스페이스X, 18억 달러 투자해 스타십 발사장 건설
- 플로리다에 신규 조립 공장 및 발사장 개발 추진.
2. 방산
- 한화에어로스페이스, 국내 증시 시총 10위 진입
- 미국·유럽 방산 확대 정책과 맞물려 주가 18.01% 상승
- 현대로템, LIG넥스원 등 주요 방산주도 동반 강세.
- 락히드마틴, 미 해군 전투기에 장거리 대함미사일(LRASM) 통합
- 국방 관련 종목 강세 전망.
- 독일, 5,000억 유로 규모 특별 국방펀드 설립
- 국방비 조달 위해 정부 부채 한도 개편 계획.
3. 물류
- 관련 내용 없음.
4. 원자재
- 베네수엘라, 중국으로 원유 수출 확대 → 미국 정유업체 타격
- 트럼프 행정부가 쉐브론의 베네수엘라 사업 중단 조치 후 중국 수출 증가.
- OPEC+, 원유 생산량 확대 결정 → 국제 유가 변동성 확대 가능성.
5. XR(확장현실)
- 삼성전자, '프로젝트 무한' XR 헤드셋 공개
- 퀄컴·구글과 협력, AI 기반 비전 인터페이스 및 사용자 상호작용 개선
- 애플 ‘비전 프로’와의 경쟁 본격화 전망.
6. 게임
- 관련 내용 없음.
7. 엔터테인먼트
- 관련 내용 없음.
8. 가상자산
- 위믹스 코인, 대규모 해킹 공격으로 90억 원 상당 탈취
- 보안 취약점 노출로 위믹스 코인 신뢰도 하락 가능성.
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